一般的資金收付和頭寸撥轉，往來賬戶分計息和不計息兩種。投資賬戶為生息賬戶，利息按一定期限自動轉為本金。專用賬戶是為特定用途開立的賬戶。
現(xiàn)匯賬戶
現(xiàn)匯是指以外幣表示的可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄巍，F(xiàn)鈔是指外國貨幣，包括紙幣和鑄幣?，F(xiàn)匯賬戶的收入是各種匯入或轉入的現(xiàn)匯款項，現(xiàn)鈔的收入一般是返納的外幣現(xiàn)鈔；如果單位交納外幣現(xiàn)鈔入其單位的現(xiàn)匯賬戶，需經過現(xiàn)鈔折現(xiàn)匯的計算；同樣，如果單位從其現(xiàn)匯賬戶上提取現(xiàn)鈔，要經過現(xiàn)匯折現(xiàn)鈔的計算。利息計算：一般情況下，現(xiàn)匯賬戶按照規(guī)定的利率計算，單位現(xiàn)鈔賬戶不計息。
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